테마주 투자 전, 3가지 체크

최근 몇 주 사이 러시아 - 우크라이나 분쟁과 대통령 선거 등 국내외적으로 정말 많은 이슈가 있었습니다. 그 때문에 국내 주식시장에서도 여러 종목들이 다양한 테마와 함께 엮이게 되면서 어떤 때보다 큰 변동성을 보이며 빠르게 움직임을 보이고 있습니다.

 

이번 시간에는 테마주 투자 시 반드시 알아두어야 하는 필수 사항 세 가지를 알아보고자 합니다.

 

 

테마주 투자 전, 3가지 체크하기

테마주 같은 경우 시장 상황 및 테마의 생성과 소멸에 대한 대응이 무엇보다 중요하고 우량주 위주로 진행하는 중장기 투자와는 다르게 단기적으로 기대수익률이 높을뿐더러 리스크 또한 크기 때문에 테마주에 투자하시기 전에 반드시 숙지하시기 바랍니다.

 

1. 테마의 유통기한

주식시장에 모든 테마는 우리가 마트에서 구입하는 신선식품이나 유제품처럼 유통기한을 갖고 있습니다.

 

테마의 경우 사회적, 경제적 이슈가 발생했을 때 빠르게 생성되고 해당 이슈에 대한 관심이 줄어들면 빠르게 사라지는 특성을 가지고 있습니다.

 

예를 들어, 똑같은 코로나 관련 테마라도 경구용 코로나 치료제나 신약 관련 테마는 꾸준히 주목을 받고 있지만, 작년에 한창 주목을 받았던 코로나 백신 운송 관련 콜드 체인 테마는 관련 종목들이 그 당시에만 급등하고 백신 접종이 완료된 현재 큰 주목을 받지 못하고 있습니다.

 

때문에 테마주 투자 시에는 내가 투자하려는 테마가 관련된 사회적, 경제적 이슈는 어떤 것이고 해당 테마와 이슈가 왜 주목을 받고 있는지 알아야 합니다.

 

또한 현재는 어떤 상황인지 지속적이고 꾸준한 정보탐색을 하고 테마의 유통기한 예상하여 적절한 매수 매도 타이밍을 선정해야 합니다.

 

 

 

2. 차트와 수급

테마의 유통기한을 차트와 수급을 통해서 어느 정도 실시간으로 파악을 해 볼 수 있습니다.

 

테마가 생성된 초기에는 거래량이 붙게 되면서 차트가 상방 발산하는 경향이 있습니다. 해당 테마가 소멸될 때에는 차트의 변동성이 줄거나 하방추세로 전환이 시작되고 거래량 또한 빠지는 경향이 있습니다.

 

이러한 원리를 통해 내가 진입을 했거나 진입을 고려중인 테마주의 관련 이슈가 사회경제적으로 어떤 방향으로 흘러갈지 불확실성이 있더라도 차트와 수급을 통해 시장의 관심이 어디로 이동하게 될지와 해당 테마의 유통기한이 얼마나 남았는지를 조금 더 확실하게 예측을 해볼 수가 있습니다.

 

 

 

3. 테마의 대장주 선별

테마주의 경우 동일하게 같은 테마로 여러 종목들이 엮여 있더라도 시장에서 주목을 받는 소수의 종목에 수급이 쏠리는 현상이 나타나기 때문입니다.

 

예를 들어, 삼성전자에서 전기차 브랜드를 론칭한다 가정했을 때 삼성전자에 연관 부품을 납품하거나 기술제휴를 맺고 있는 관련 종목들은 수십 종목이 넘겠지만 해당 사업영역에서 핵심적인 역할을 하거나 관련 종목 중 연관성과 수혜 기대감이 가장 큰 2~3가지 종목에 관심이 쏠리게 됩니다.

 

수급 유입과 주가 상승 또한 해당 종목들에 집중되는 경향이 있습니다.

 

때문에 테마주 투자 시에는 해당 테마에서 주목이 집중되는 대장주가 어떤 종목인지 분류하는 활동이 필수적입니다. 먼저 해당 테마의 관련주들을 리스트업 한 후에 개별 종목들이 이번 테마와 어떤 연관성이 있는지 정보탐색을 해보면서 해당 종목의 수급과 거래량 증강 등을 체크해보고 시장의 관심이 주목되는 주도 종목에 투자를 해야 합니다.

 

 

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테마주 투자하실 때 반드시 체크해야 할 3가지를 안내드렸습니다. 테마주 투자의 경우에는 기대수익률이 높은 만큼 변동성과 리스크 또한 크기 때문에 투자 전에 반드시 머릿속에 숙지를 해두시길 바랍니다.